mr. technical
05-01-2006, 10:20 AM
يمتلك التاجر س حساباً بقيمة 50.000 دولار أمريكي.
يقوم بمبادلة يورو/دولار أمريكي بسعر 1.1500 في السوق ويقدم طلب خسارة توقف بمستوى 1.1460.
عند هذه النقطة يكون الحد الأقصى لمخاطرته هو 2.000 دولار أمريكي ويكون استخدامه لهامش الربح 10%، فوق الحد الأدنى بقليل.
وخلال اليوم يتقلب السوق وينخفض إلى 1.1480.
عند هذه النقطة يكون لدى التاجر س خسارة غير متحققة بقيمة 1.000 دولار أمريكي وينخفض استخدامه لهامش الربح إلى 9.60% عاكساً أثر حركة الانخفاض على قدرة هامش الربح لديه.
وبعد ذلك يرتفع السعر مرة أخرى إلى 1.1550 ويقرر التاجر س أن يجمع الربح. فيبيع بسعر 1.1550 محققاً ربحاً بمقدار 2.500 دولار أمريكي والتي تمثل عائدات بنسبة 5% على قيمة حسابه. لاحظ أن التاجر س خاطر فقط بقيمة 2.000 دولار أمريكي وحقق عائدات بقيمة 2.500 وهذا يساوي معدل مخاطرة/ربح مقداره 1.25. ويجب على كل تاجر أن يهدف إلى التداول بمعدل مخاطرة ربح مرتفع.
يجب على القارئ أن يلاحظ أن المثال أعلاه هو سيناريو حالة عشوائية ولا يعني بأية حال من الأحوال أن يلمح إلى أن احتمال الربح أكبر من احتمال الخسارة في تجارة العملات الأجنبية
يقوم بمبادلة يورو/دولار أمريكي بسعر 1.1500 في السوق ويقدم طلب خسارة توقف بمستوى 1.1460.
عند هذه النقطة يكون الحد الأقصى لمخاطرته هو 2.000 دولار أمريكي ويكون استخدامه لهامش الربح 10%، فوق الحد الأدنى بقليل.
وخلال اليوم يتقلب السوق وينخفض إلى 1.1480.
عند هذه النقطة يكون لدى التاجر س خسارة غير متحققة بقيمة 1.000 دولار أمريكي وينخفض استخدامه لهامش الربح إلى 9.60% عاكساً أثر حركة الانخفاض على قدرة هامش الربح لديه.
وبعد ذلك يرتفع السعر مرة أخرى إلى 1.1550 ويقرر التاجر س أن يجمع الربح. فيبيع بسعر 1.1550 محققاً ربحاً بمقدار 2.500 دولار أمريكي والتي تمثل عائدات بنسبة 5% على قيمة حسابه. لاحظ أن التاجر س خاطر فقط بقيمة 2.000 دولار أمريكي وحقق عائدات بقيمة 2.500 وهذا يساوي معدل مخاطرة/ربح مقداره 1.25. ويجب على كل تاجر أن يهدف إلى التداول بمعدل مخاطرة ربح مرتفع.
يجب على القارئ أن يلاحظ أن المثال أعلاه هو سيناريو حالة عشوائية ولا يعني بأية حال من الأحوال أن يلمح إلى أن احتمال الربح أكبر من احتمال الخسارة في تجارة العملات الأجنبية